Opções de negociação quanto você pode fazer

Exemplo de negociação de opção de compra.

Como fazer dinheiro negociando opções de chamada.

Exemplo de negociação de opções de compra:

Opções de compra de negociação são muito mais lucrativas do que apenas negociar ações, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, então vamos dar uma olhada em um exemplo simples de negociação de opção de compra.

Exemplo de negociação de opção de compra:

Suponha que a YHOO esteja em US $ 40 e você acha que seu preço vai subir para US $ 50 nas próximas semanas. Uma forma de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 e vendê-la em algumas semanas, quando chegar a US $ 50. Isso custaria US $ 4.000 hoje e, quando você vendesse as 100 ações em algumas semanas, receberia US $ 5.000 para um lucro de US $ 1.000 e um retorno de 25%.

Enquanto um retorno de 25% é um retorno fantástico em qualquer negociação de ações, continue lendo e descubra como as opções de negociação na YHOO poderiam dar um retorno de 400% em um investimento similar!

Como transformar US $ 4.000 em US $ 20.000:

Com a negociação de opção de compra, retornos extraordinários são possíveis quando você tem certeza de que o preço de uma ação se moverá muito em um curto período de tempo. (Por exemplo, veja o Desafio de Opções de $ 100K)

Vamos começar negociando um contrato de opção de compra de 100 ações do Yahoo! (YHOO) com um preço de exercício de US $ 40, que expira em dois meses.

Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que essa opção de compra tenha um preço de US $ 2,00 por ação, o que custaria US $ 200 por contrato, já que cada contrato de opção cobre 100 ações. Então, quando você vê que o preço de uma opção é de US $ 2,00, precisa pensar em US $ 200 por contrato. Negociar ou comprar uma opção de compra na YHOO agora dá a você o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 por ação a qualquer momento entre agora e a 3ª sexta-feira no mês de vencimento.

Quando a YHOO for para US $ 50, nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de US $ 40 terá um preço de pelo menos US $ 10 ou US $ 1.000 por contrato. Por que $ 10 você pergunta? Porque você tem o direito de comprar as ações a US $ 40 quando todos os outros no mundo tiverem que pagar o preço de mercado de US $ 50, então esse direito tem que valer US $ 10! Esta opção é considerada "in-the-money" $ 10 ou tem um "valor intrínseco" de $ 10.

Diagrama de Pagamento de Opção de Chamada.

Então, ao negociar a ligação de US $ 40 da YHOO, pagamos US $ 200 pelo contrato e o vendemos a US $ 1.000 para um lucro de US $ 800 com um investimento de US $ 200 - um retorno de 400%.

No exemplo da compra das 100 ações da YHOO, tivemos US $ 4.000 para gastar, então o que teria acontecido se gastássemos US $ 4.000 na compra de mais de uma opção de compra da YHOO em vez de comprar as 100 ações da YHOO? Poderíamos ter comprado 20 contratos (US $ 4.000 / US $ 200 = 20 contratos de opção de compra) e teríamos vendido US $ 20.000 para um lucro de US $ 16.000.

Dica de negociação: Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e índices expira na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para as ações e índices mais populares.

Opção de negociação de opções de chamada: observe também que, nos EUA, a maioria das opções de chamada é conhecida como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-las a qualquer momento antes da data de expiração. Em contraste, as opções de chamadas de estilo europeu só permitem que você exerça a opção de chamada na data de expiração!

Opção de Negociação de Opções de Compra e Venda: Por fim, observe no gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm sobre as opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado! Se o estoque subir para US $ 1.000 por ação, essas opções de compra de US $ 40 serão de US $ 960! Isso contrasta com uma opção de venda em que o preço de uma ação pode cair é de US $ 0. Então, o máximo que uma opção de venda pode estar no dinheiro é o valor do preço de exercício.

O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para $ 50 e só atingir $ 45?

Se o preço da YHOO ultrapassar US $ 40 até a data de vencimento, para dizer US $ 45, suas opções de compra ainda serão "in-the-money" por US $ 5 e você poderá exercer sua opção e comprar 100 ações da YHOO por US $ 40 e vendê-las imediatamente a um preço de mercado de $ 45 por um lucro de $ 3 por ação. Claro, você não precisa vendê-lo imediatamente - se você quiser ter as ações da YHOO, então você não precisa vendê-las. Como todos os contratos de opção cobrem 100 ações, seu lucro real naquele contrato de opção de compra é, na verdade, de US $ 300 (US $ 5 x 100 ações - custo de US $ 200). Ainda não é muito pobre, né?

O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para US $ 50 e ficar em torno de US $ 40?

Agora, se o YHOO permanecer basicamente o mesmo e pairar em torno de US $ 40 nas próximas semanas, a opção será "in-the-money" e, eventualmente, expirará sem valor. Se a YHOO ficar em US $ 40, a opção de compra de US $ 40 não vale nada, pois ninguém pagaria a opção se você pudesse comprar a ação da YHOO a US $ 40 no mercado aberto.

Nesse caso, você teria perdido apenas os US $ 200 que pagou pela única opção.

O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para $ 50 e cair para $ 35?

Agora, por outro lado, se o preço de mercado da YHOO for $ 35, então você não tem razão para exercer sua opção de compra e comprar 100 ações a $ 40 por uma perda imediata de $ 5 por ação. É aí que sua opção de compra é útil, já que você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não faz nada e deixa a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas "fora do dinheiro" e você perdeu os US $ 200 que pagou pela sua opção de compra.

Dica importante - Observe que, não importa o quanto o preço do estoque caia, você nunca poderá perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de payoff da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento for igual ou inferior ao preço de exercício.

Observe também que as opções de compra que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em suas ações favoritas.

Lembre-se sempre que, para você comprar esta opção de compra YHOO outubro 40, tem de haver alguém que está disposto a vender-lhe essa opção de chamada. As pessoas compram ações e opções de compra, acreditando que seu preço de mercado vai aumentar, enquanto os vendedores acreditam (com a mesma força) que o preço vai cair. Um de vocês estará certo e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra. O vendedor recebeu um "prêmio" na forma do custo inicial da opção que o comprador pagou (US $ 2 por ação ou US $ 200 por contrato em nosso exemplo), ganhando alguma compensação por lhe vender o direito de "chamar" o estoque para longe dele se o preço das ações fecha acima do preço de exercício. Voltaremos a este tópico daqui a pouco.

A segunda coisa que você deve lembrar é que uma "opção de compra" dá a você o direito de comprar uma ação a um determinado preço até uma certa data; e uma "opção de venda" dá a você o direito de vender uma ação a um determinado preço em uma determinada data. Você pode lembrar a diferença facilmente pensando que uma "opção de compra" permite que você chame o estoque para longe de alguém, e uma "opção de venda" permite que você coloque o estoque (venda) para alguém.

Aqui estão os 10 melhores conceitos que você deve entender antes de fazer sua primeira troca real:

10 traços de um comerciante de opções bem sucedido.

As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Sua flexibilidade permite alavancar sua posição para impulsionar retornos, gerenciar riscos usando-os para cobertura, ou para lucrar com movimentos ascendentes, descendentes e laterais no mercado.

Apesar de seus muitos benefícios, a negociação de opções acarreta riscos substanciais de perda, e é de natureza muito especulativa. Nem todo mundo pode se tornar um negociador de opções de sucesso. Como qualquer outro negócio, tornar-se um negociador de opções de sucesso requer um certo conjunto de habilidades, tipo de personalidade e atitude. Este artigo ajudará você a entender as 10 características necessárias para se tornar um negociador de opções bem-sucedido.

1. Ser capaz de gerenciar riscos.

As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os operadores reconheçam quanto risco têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado para o comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes sempre têm que manter em mente.

Os comerciantes também precisam tomar medidas apropriadas para controlar o risco. Em particular, se você for um trader de opções de curto prazo, encontrará regularmente negócios com perdas. Por exemplo, se você mantiver uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim por causa de notícias adversas. Você precisa ser capaz de minimizar o risco de suas posições a qualquer momento. Alguns comerciantes fazem isso limitando seu tamanho comercial e diversificando em muitos comércios diferentes assim todos os seus ovos não estão na mesma cesta.

Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gestor de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único negócio. Qualquer estratégia que você adote, gerenciamento de risco e gerenciamento de dinheiro não podem ser ignorados. (Para mais informações, consulte: Medindo e gerenciando o risco de investimento.)

2. Seja Bom Com Números.

Ao negociar em opções, você está sempre lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção está no dinheiro ou fora do dinheiro? Qual o break-even do trade? Os operadores de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção gregos, como o delta, gama, vega e teta de suas operações de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o seu comércio é curto gama. (Para mais, veja: Conhecendo os "gregos".)

3. Tenha Disciplina.

Para se tornar bem sucedido, os operadores de opções devem praticar a disciplina. Fazer pesquisa extensiva, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um exemplo simples de se desviar da disciplina é seguir o rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode pular sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve criar uma estratégia de negociação independente que funcione para sua situação.

Embora a educação formal na forma de graus mais elevados possa ser associada a comerciantes de elite, não é necessariamente o caso para todos. Mas você deve ser educado sobre o mercado. Comerciantes de sucesso levam tempo para aprender o básico e estudar o mercado - vários cenários, tendências diferentes - tudo e qualquer coisa sobre como o mercado funciona. Geralmente, eles não são novatos que fizeram um seminário de três horas sobre "Como obter uma negociação rápida e rica", mas aproveitam o tempo para aprender com o mercado.

4. Seja paciente.

A paciência é uma qualidade que todos os operadores de opções têm. Os investidores pacientes estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, em vez de tentar obter uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes você vai ver os comerciantes ociosos e observando o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de uma negociação. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos em entrar e sair do comércio.

5. Combine seu estilo comercial com sua personalidade.

Cada comerciante tem uma personalidade diferente e deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns traders podem ser bons no day trading, onde compram e vendem opções várias vezes durante o dia para obter pequenos lucros. Alguns podem estar mais confortáveis ​​com a negociação de posições, onde eles formam estratégias de negociação para aproveitar as oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais confortáveis ​​com o swing trading, em que os traders fazem apostas sobre a movimentação de preços durante períodos de cinco a 30 dias.

6. Leia e compreenda notícias.

É crucial que os traders possam interpretar as notícias, separar o hype da realidade e tomar decisões apropriadas com base nesse conhecimento. Você vai encontrar muitos comerciantes ansiosos para colocar seu capital em uma opção com notícias promissoras, e no dia seguinte eles vão passar para a próxima grande novidade. Isso os distrai de identificar tendências maiores no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sensatas, em vez de apenas seguirem as principais notícias do noticiário. (Para leitura relacionada, consulte: Notícias do mercado que parecem promissoras, mas não são.)

7. Seja um aluno ativo.

A Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% dos negociadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem sucedidos dos médios é que os comerciantes bem sucedidos são capazes de aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias de negociação. Comerciantes de elite praticam ... e praticam um pouco mais até aprenderem as lições por trás do comércio, entenderem a economia por trás do mercado e verem o comportamento do mercado enquanto ele está acontecendo.

Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; você precisa ter uma compreensão clara do que está acontecendo e como tudo funciona. Ao tornar-se um aprendiz ativo, você não apenas se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outras pessoas podem não ver ou passar.

8. Seja flexível.

Você não pode fazer uma reivindicação sobre o mercado, mas deve ir com o mercado ou deixá-lo quando não é o tipo que lhe convier. Você deve aceitar perdas e que é inevitável que você irá perder. Aceitação em vez de lutar contra o mercado é fundamental para a compreensão, clareza e finalmente ganhar.

9. Planeje seus negócios.

Um operador de opções que planeja tem mais probabilidade de ter sucesso do que aquele que opera por instinto e sente. Se você não tiver um plano, você colocará negócios aleatórios e, conseqüentemente, ficará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que se atenha a ele. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando contabilizar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todos esses passos são essenciais para o desenvolvimento de uma forte estratégia comercial.

10. Manter registros.

A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantém registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial para ajudá-lo a evitar tomar decisões onerosas. A história de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações para ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leituras relacionadas, consulte: Melhore as negociações de opções com o intervalo médio mensal.)

The Bottom Line.

Os principais operadores de opções se divertem ao explorar e observar seus negócios. Claro, é ótimo ver uma palheta se destacar, mas muito parecido com os fãs de esportes, os operadores de opções gostam de ver o jogo todo se desenrolando, não apenas descobrindo a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das opções de negociação, mas certamente aumentarão suas chances. (Para leitura relacionada, veja: Trader ou Banqueiro de Investimento: O Melhor Emprego para Você.)

Quanto dinheiro você pode fazer opções de negociação?

17/12/2010 12:01 EST.

Quanto posso esperar ganhar ao usar opções?

Eu entendo o processo de pensamento por trás da pergunta, mas isso sempre me perturba. É apenas a pergunta errada. Seria melhor perguntar qualquer um destes:

Quanto tempo devo dedicar à minha educação antes de esperar ganhar dinheiro? Quanto dinheiro preciso antes de abrir uma conta de negociação de opções? A maioria dos novos operadores de opções encontra sucesso? Ou mais desistir? Eu nunca negociei ações ou qualquer outra coisa. Isso tornará difícil aprender a trocar opções? Devo aprender a trocar opções ou pagar alguém para negociar por mim?

Essas perguntas demonstram que a pessoa que deseja se tornar um operador de opções reconhece que o sucesso não é garantido e que algum tempo e esforço devem ser gastos antes que as recompensas possam ser esperadas. A pergunta mais comum, "Quanto posso ganhar?" & Rdquo; sugere para mim que a pessoa que está perguntando "conhece" a rdquo; o sucesso é fácil, e a única coisa que o impede de entrar no jogo é imaginar se vale a pena.

Eu raramente, se alguma vez, recebo uma pergunta ao longo destas linhas: “O que é preciso para ter sucesso?” & Rdquo; É sempre semelhante a "Eu vou ter sucesso". Quanto posso fazer? & Rdquo;

Uma carta recente do Jo:

Sim. Pode ser feito. Você pode gerar renda. No entanto, quando você precisa do dinheiro para despesas de manutenção, muitas vezes coloca muita pressão sobre o investidor / comerciante para ter sucesso e ter sucesso agora. Essa pressão adicional pode e levará a decisões comerciais ruins. Eu sei que você entende. E é por isso que você planeja ter alguns meses de dinheiro em reserva.

A boa notícia é que você reconhece que os lucros não começam desde o primeiro dia. A notícia não tão boa é que você está perguntando se é razoável aprender o suficiente para ganhar a vida durante esses poucos meses. A primeira resposta é que cada aluno tem uma capacidade diferente de aprender e alguns apenas têm uma aptidão melhor e podem entender como as opções funcionam mais rapidamente do que outras. Então, sim, é possível produzir ganhos dentro desse intervalo de tempo. Mas nem todo mundo pode se mover tão rapidamente.

Para ter sucesso, você deve entender o que está negociando, e isso significa dedicar tempo para aprender noções básicas de opções. Você não deve ter problemas para entender que as opções são diferentes de outros veículos comerciais.

Mas devo avisá-lo que alguns comerciantes nunca têm as características especiais das opções e erroneamente acreditam que podem ser negociados como se fossem ações. Opções são diferentes; não é difícil de entender, mas são diferentes.

Se você é novato em negociações, isso significa que há ainda mais para aprender, incluindo itens básicos como como inserir um pedido, como usar a plataforma de negociação de seu corretor, os diferentes tipos de pedido (mercado, limite, stop, etc.) . Alguém com experiência em negociação de ações já está familiarizado com esses itens.

NEXT: Aprenda as principais características dos traders disciplinados.

Além de como as opções funcionam, o profissional deve possuir (ou ser capaz de desenvolver) certos traços de personalidade.

Jo, se você está disposto a aprender como as opções funcionam, e se você acredita que pode demonstrar os traços listados abaixo, então você pode muito bem ser capaz de ter sucesso, mas não há garantias.

Eu quero mencionar um ponto importante. Se você espera ganhar dinheiro (renda) comprando opções e depois vendendo-as por lucros, deixe-me dizer que esse é um caminho quase impossível. Ao ganhar um fluxo de renda, o método de escolha é adotar estratégias específicas de venda de opções, todas com risco limitado.

Qualquer um pode negociar. Qualquer um pode entrar na arena e fazer suas apostas. Mas para ter uma chance de ganhar dinheiro em uma base consistente, o comerciante deve ter:

Disciplina A capacidade de reconhecer o risco Quanto dinheiro está em jogo para um determinado negócio A probabilidade de perder dinheiro Paciência para aprender antes de negociar Paciência para praticar o que aprendeu, geralmente em uma conta de negociação de papel Capacidade de controlar seus sentimentos. Medo leva ao pânico, o que resulta em decisões terríveis Tomada de dinheiro você tem muito risco por muito pouco recompensa Orgulho tem você se recusando a reconhecer que você fez um mau negócio e deve aceitar uma perda Reconheça que alguns negócios bem sucedidos não fazem de você um star trader Entendendo que você não pode ganhar dinheiro todo mês Entender que eventos de baixa probabilidade ocorrem, assim como estatisticamente previsto Reconhecer que 90% de chance de ganhar significa que há uma chance muito real de 10% de perder Aceite o fato de que você não pode fazer muito dinheiro quando você só tem uma pequena quantia para investir Conhecimento que a sorte desempenha um papel, e seu trabalho é gerenciar riscos quando a sorte é ruim.

Agora, à pergunta: quanto você pode fazer?

Se você negocia estratégias de alto risco, você tem a chance de ganhar uma quantia grande (10 +% ao mês), mas isso vem com uma probabilidade muito alta de quebrar. As altas recompensas vêm com alto risco.

Se você é mais conservador (como você é), você pode tentar ganhar & ldquo; apenas & rdquo; 2-3% ao mês. Isso é um retorno muito bom. A maioria dos traders profissionais não pode ganhar muito. Brett Steenbarger uma vez me disse que os melhores traders profissionais ganham "nos dois dígitos baixos (ênfase em baixo)" por ano. Isso parece certo para mim.

Indo por isso, ganhando 1% ao mês é um alvo realista.

No entanto, para lhe dar uma resposta melhor, devo perguntar: quanto dinheiro você tem para negociar? Essa é uma questão-chave que a maioria dos iniciantes ignora. Eles assumem que podem ganhar a mesma quantia de dinheiro, não importando quanto dinheiro esteja na conta. Esta é uma enorme falácia. Por quê? Quando você começa com uma pequena soma, o risco de ruína, ou a probabilidade de quebrar, é muito grande. Quando você tem dinheiro extra, você pode suportar uma série de pequenas perdas e ainda permanecer no jogo.

Além disso, quando você tem uma conta pequena, se você tem um sucesso extraordinário e o dobro da conta em um ano, o total de dólares ganhos é pequeno. É preciso dinheiro para ganhar dinheiro.

Artigo Conclui na página 3.

Assim, repito: quanto dinheiro você tem? Se você tem US $ 10.000 e pode fazer um excelente trabalho e ganhar 2% a cada mês, é um total de US $ 200 por mês. Isso não vai te levar muito longe. Eu suponho que você gostaria de ganhar um mínimo de dez a 20 vezes esse valor. Para fazer isso, você teria que fazer grandes apostas. Há uma chance de você ter uma boa vitória e quadruplicar seu dinheiro em um ano ou mais. Mas o resultado mais provável de buscar retornos tão grandes é a perda de todo o seu capital.

Sim Jo, você pode fazer isso. Se você tiver paciência. Se você tomar o tempo para aprender e não se apressar em negociar. E se você tiver capital suficiente para lhe dar uma chance realista. Se você não tiver o capital, ainda poderá aprender e negociar meio período. Se você crescer a conta, se você economizar mais dinheiro ao longo dos anos, se você mostrar o talento e disciplina, você pode eventualmente ter o suficiente para tentar negociar em tempo integral.

Eu gostaria de poder oferecer um incentivo melhor, mas a negociação não é um negócio para todos. Ser um investidor de sucesso pode ser muito gratificante ao longo dos anos. Negociação em tempo integral é diferente.

Em média, muito mais traders quebram do que se tornam especialistas. Muito poucos se tornam especialistas. Esta questão descreve uma mentalidade de outro comerciante que eu acredito não demonstra nenhuma concepção da realidade. Quanto tempo demora para se tornar um especialista? Uma vida inteira.

Especialistas são poucos e distantes entre supor que “especialistas”, “ Você está se referindo a alguém que sabe como ganhar dinheiro e, em seguida, realmente faz isso e mantê-lo. Com essa definição, poucos são especialistas.

Trading é um jogo em que você está aprendendo continuamente. E isso é importante porque os mercados mudam com o tempo e se você ainda faz o que é um especialista, eventualmente não funcionará mais e deixará de ser um especialista.

Não é necessário se tornar um especialista. Você não precisa ganhar mais do que o próximo cara. Na minha opinião, você pode fazer bem (ganhar uma renda decente) se:

Você tem a capacidade de entender como as opções funcionam. Isso não é difícil, mas algumas pessoas simplesmente não têm a cabeça para isso. Você troca com disciplina e supera emoções. Medo e ganância são prejudiciais. Demora um tempo para superá-los e negociar com confiança Você toma o tempo para praticar. Isso significa usar uma conta de troca de papel com dinheiro falso. Mas, para ganhar experiência útil, você deve acreditar que é dinheiro real e negociar em conformidade. Você não precisa vencer agora. Você precisa do tempo / paciência para aprender. Não sei se alguns meses são suficientes. Isso depende de você.

Não. Eu nunca usei indicadores técnicos. Eu sei que alguns traders são muito hábeis em fazer exatamente isso. Mas eles não aprendem da noite para o dia, e qualquer um que lhe diga que é fácil aprender não está dizendo a verdade.

Eu não uso nenhum software de negociação, além do software de gerenciamento de risco fornecido pelo meu corretor.

Sugiro começar lendo ou participando de alguns seminários gratuitos. Se você gosta do que lê e ouve, e se entende o que vê, então vá em frente. Planeje passar algum tempo no modo de educação. Especialmente se você definir alguns meses como o limite de tempo. Não há tempo a perder. Desejo-lhe boa negociação.

Quanto dinheiro você pode fazer com uma estratégia de negociação rentável?

Tempo estimado de leitura: 5 minutos.

Eu recebo muitos e-mails perguntando "quanto dinheiro você pode fazer dia de negociação?"

Neste artigo, falaremos sobre expectativas realistas de quanto dinheiro você pode ganhar quando estiver negociando o dia.

A mentalidade de um comerciante.

Muitas pessoas ficam intrigadas com a ideia de "ganhar milhões em minutos" enquanto trabalham em casa ou em qualquer lugar que desejem. Sem ir ao trabalho, sem patrão gritando com você, sem prazos, sem colegas de trabalho irritantes, sem cubículos, sem clientes exigentes. E a lista continua.

Muitas vezes as pessoas sonham em viver em um local exótico, trocando por algumas horas pela manhã e depois aproveitando a vida.

E embora isso possa ser uma realidade para alguns traders, a grande maioria dos traders tem uma realidade diferente. Eles investem muito tempo e dinheiro, passam incontáveis ​​horas na frente de seus computadores (muitas vezes mais do que quando tinham um emprego "real") e, no entanto, sua conta não está crescendo. Na verdade, diz-se que a maioria dos comerciantes perdem dinheiro.

Se você quiser se tornar um profissional, então você deve estar disposto a investir o tempo, dinheiro e esforço para aprender a ser um profissional.

Você não vai se tornar um trader da noite para o dia. No começo, a negociação pode ser cansativa e frustrante. Seus resultados não corresponderão aos seus esforços. E é por isso que muitos comerciantes desistem.

No entanto, se você seguir uma abordagem estruturada e entender que a negociação não é mais um "esquema de enriquecimento rápido", há uma chance de VOCÊ atingir seus objetivos.

Você realmente quer ser um comerciante?

Negociar é um negócio. É uma profissão. E leva tempo para aprender a negociar.

Qualquer um que te disser diferente, é um mentiroso. Desculpe por ser dura, mas é a verdade.

Você não pode simplesmente comprar "o sistema mágico" que automaticamente coloca dinheiro em sua conta bancária durante a noite. Não existe!

Realisticamente, você pode levar várias semanas e, muitas vezes, até meses antes de ter seu primeiro negócio lucrativo. E no começo você pode até perder algum dinheiro, não importa o quão bem você se prepare. Porque quando negocia, há sempre o risco de perda!

Mas aqui está uma abordagem que pode aumentar suas chances de fazer isso como um trader:

Etapa 1: Definindo Metas Realistas.

Aqui está o problema:

Muitos comerciantes aspirantes têm objetivos irrealistas. Eles começam com uma conta de US $ 5.000 e esperam ganhar US $ 5.000 no primeiro mês de negociação. Não é de admirar que muitos comerciantes falhem.

Concentre-se em lucros pequenos, mas consistentes!

A negociação é uma função de risco e recompensa. Quanto mais você arrisca, maior o potencial de lucro. Ou em "linguagem de traders": quanto maior o stop loss, mais alto você pode definir sua meta de lucro.

Deixe-me dar um exemplo: uma boa relação recompensa / risco é de 1,5 para 1. Isso significa que você está disposto a arriscar US $ 100 tentando fazer US $ 150. Se você começar com uma conta de US $ 5.000, seu stop loss de US $ 100 será exatamente 2% da sua conta. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre a "regra de risco de 2%". É amplamente utilizado e muitos especialistas em negociação o recomendam.

Agora digamos que você esteja certo em todos os outros negócios, ou seja, seu sistema de negociação tem uma porcentagem vencedora de 50%. Isso significa que, a longo prazo, você pode esperar tantos tráfegos vitoriosos quanto perder o tráfico.

Para o nosso exemplo, digamos que você coloque 10 negociações - 5 delas são negociações vencedoras e 5 delas estão perdendo operações.

Então você ganharia $ 750 em suas negociações vencedoras (5 * $ 150) e perderia $ 500 em suas negociações perdedoras (5 * $ 100). Seu lucro bruto após 10 negociações seria de US $ 250. Agora você precisa deduzir suas comissões, que devem ser em torno de US $ 50 - US $ 70 para 10 trades, dependendo do seu corretor e dos mercados que você negocia.

Portanto, seu lucro líquido após 10 negociações seria em torno de US $ 180 - $ 200.

Agora a questão é: quantos sinais de negociação seu sistema produz?

Se você receber 10 sinais de negociação por semana, então você pode esperar um retorno semanal de US $ 180 a US $ 200 em uma conta de US $ 5.000.

Qual é um resultado fenomenal!

Pense nisso: com uma estratégia de negociação simples como essa, você poderia esperar US $ 720 - US $ 800 por mês em uma conta de US $ 5.000. Isso é um enorme 14% - 16%! Por mês!

Agora, tenha em mente que há também a possibilidade de perder dinheiro.

Então vamos falar sobre perdas:

Se você tivesse 10 LOSING TRADES consecutivas, perderia US $ 1.000, já que está arriscando US $ 100 por negociação. Isso é 20% da sua conta. Ai!

Mas honestamente: Se você conseguir 10 negociações perdedoras consecutivas, você deve parar de negociar imediatamente. Porque as chances de obter 10 derrotas consecutivas ao negociar uma estratégia com uma porcentagem esperada de ganho de 50% são inferiores a 0,1% (.)

Em poucas palavras.

Antes mesmo de começar a negociar, você precisa saber o que esperar da negociação.

Ter expectativas realistas e entender os riscos da negociação. Defina metas pequenas. Não atire nas estrelas. Tente fazer US $ 100 por semana em uma conta de negociação de US $ 5.000. Isso seria de US $ 400 por mês, ou 8% com base no seu capital. Por mês.

Você pode não atingir sua meta semanal toda semana. Pode haver algumas semanas quando você faz menos. Ou você pode até perder algum dinheiro. Mas no longo prazo, você deve estar à frente e ver sua conta crescer. E com riscos adequados e gerenciamento de dinheiro, você deve ser capaz de controlar seu risco enquanto aumenta sua conta.

Portanto, a chave é ter uma estratégia de negociação com uma porcentagem vencedora de 50%, ao mesmo tempo em que alcança uma proporção de recompensa para risco de 1,5 a 1.

Se você gostaria de tal estratégia de negociação, clique no botão abaixo e confira "The Simple Strategy".

O que posso realisticamente fazer meus estoques e opções de negociação do primeiro ano?

A única razão pela qual alguém começa a negociar opções de ações é ganhar dinheiro, e uma das perguntas mais comuns que as pessoas fazem é: “O que posso realmente esperar fazer no meu primeiro ano de negociação?” É uma questão crítica, mas você provavelmente não vai gostar muito da resposta.

Não há uma figura definida sobre o que você pode fazer no seu primeiro ano, pois há muitas variáveis. No entanto, o que eu sei é que, sem uma educação comercial adequada e um plano de negociação sólido, você provavelmente perderá alguns anos de renda.

Novos comerciantes tendem a mergulhar, investindo seu dinheiro arduamente ganho dia após dia e, infelizmente, a maioria deles acaba tendo que aprender da maneira mais difícil - o inferno que eu mesmo fiz quando comecei. Mas não precisa ser assim.

Qual seria uma expectativa realista de ganhos para opções de ações de negociação?

Vamos encarar, todos os traders que começarem terão expectativas irremediavelmente irrealistas se não tiverem feito o dever de casa. Seja de filmes e programas de TV sobre negociação ou parceiros no pub, ou de onde vem a informação incorreta, ela preenche as pessoas com falsas esperanças e expectativas ao estabelecer opções de negociação de ações.

Só porque alguém trocou um estoque de centavo há cinco anos não significa que um retorno de 454% é normal ou mesmo esperado. Eu até pedi para as pessoas me perguntarem se conseguir um retorno de 25% a cada mês é razoável - hum, vamos ver. . . NÃO!

Começar sua carreira comercial com expectativas irreais inevitavelmente levará ao fracasso.

É melhor enfrentar a realidade agora do que ser surpreendido depois. Eu diria que um objetivo realista seria apontar para cerca de 20-25% de retorno por ano ... não por mês!

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O que eu preciso saber para tornar o meu primeiro ano de negociação bem sucedido?

Vamos parar de falar sobre o quanto você vai ganhar ou não e começar a focar na educação. Você precisa aprender a negociar opções de ações com sucesso antes de colocar um centavo no mercado, caso contrário você irá falhar. É como qualquer outra habilidade ou desafio; Você descobre como fazer isso antes de participar.

Como ponto de partida, ouça este podcast que deve ajudá-lo a montar um plano de jogo e ajudá-lo a cortar a curva de aprendizado de negociação de opções em 3 meses. Certamente vale a pena gastar tempo aprendendo, em vez de correr primeiro e perder dinheiro porque você era muito impaciente? Apresentamos a estrutura completa na página de podcasts e anotações.

Em seguida, inscreva-se como membro gratuito para conferir nossa trilha de vídeo para iniciantes, que leva você a conhecer tudo o que você precisa saber como um novo operador de opções de ações.

Certifique-se de definir um plano de negociação e de se educar para ter a melhor chance de sucesso em seu novo empreendimento. Aprenda sobre análise técnica e psicologia comercial agora.

Confie em mim, isso tornará as coisas muito mais fáceis no futuro.

Novo Negociante & # 8211; Primeira lista de verificação do ano.

Os números são um pouco diferentes dependendo de quem você fala, mas cerca de 80% a 90% (talvez mais) dos comerciantes acabam perdedores e deixam o negócio completamente. Então descubra por que eles falham e aprendem a evitar os erros comuns mais cedo. Em uma nota positiva, aproveite o tempo para descobrir como o comerciante bem-sucedido é, as técnicas e estratégias que eles usam, e quaisquer outras dicas que o ajudem a se afastar da grande maioria.

Apenas um pequeno número de operadores é lucrativo, e esse número fica ainda mais baixo se você olhar para uma média de 3 a 5 anos que mede a consistência. Não desanime, todos nós caímos da moto antes de aprendermos a pedalar, certo? Se você está apenas começando, você deve esperar incorrer em algumas perdas à medida que sobe na curva de aprendizado. Nenhuma pergunta sobre isso. No entanto, o que mais importa (e diferencia você de muitos outros traders) é aprender com os erros e continuar após o fracasso.

Eu sempre digo aos meus alunos iniciantes que escrevam tudo primeiro. Dessa forma, você aprende a inserir ordens, ajustar negociações e, mais importante, aprender com seus erros sem perder dinheiro real. E mesmo assim, você precisa mantê-lo pequeno quando decidir investir com dinheiro real. Se você não pode negociar lucrativamente com US $ 1.000, como no mundo você conseguirá US $ 100.000?

Mais uma vez, vejo muitas pessoas desistindo depois de uma série de 4-5 negociações perdedoras. O que? Você não acha que isso seria um passeio no parque, não é? Venha gente, perder dinheiro faz parte do jogo. É como você gerencia suas perdas que fazem toda a diferença. Além disso, é impossível prever os movimentos de preços de forma consistente (é por isso que nossas estratégias não precisam do requisito de sucesso). Ouça os indicadores técnicos, controle suas emoções e acima de tudo ... preserve seu capital!

Você não acha totalmente irreal esperar que uma pequena conta, digamos abaixo de US $ 5.000, gere receita consistente para substituir seu trabalho regular? Eu com certeza faço. Em vez disso, concentre-se em negociações de baixa frequência e baixo risco com sistemas de negociação voltados para a renda. A chave para o sucesso com opções é manter seus negócios consistentes e negociá-los persistentemente.

Uma das maneiras mais eficazes para ter sucesso na negociação de opções é ter uma metodologia de negociação sólida. Reserve tempo para filtrar a maioria das informações disponíveis na Internet e conduza pesquisas baseadas em fatos sobre o comércio de ações e opções. Desta forma, será mais fácil para você definir metas de rendimento realistas e evitar cometer muitos erros. Não deixe suas emoções ficarem no caminho da matemática.

Quais eram as suas expectativas quando você começou a negociar opções de ações?

Compartilhe suas expectativas aqui, por mais loucas que possam parecer agora - se você tem negociado por alguns meses, como tem sido? Compartilhe suas histórias e experiências conosco na caixa de comentários abaixo.