Aprenda as estratégias de negociação de ações que funcionam.
Aqui estão três tipos de estratégias de negociação de ações que funcionam. Você pode usá-los para gerar renda regular de negociação no mercado de ações. Você pode escolher um deles e trocá-lo exclusivamente como a única e a melhor estratégia de negociação do swing. Ou, você pode combinar todos eles em seu sistema de negociação de ações e lucrar com diferentes situações de mercado.
A descrição de cada estratégia de compra de ações abaixo é especificamente para comerciantes de swing e de posição. Se você é um day-trader, precisa modificar ou ler mais sobre as melhores estratégias de day-trading que funcionam.
Estratégias de negociação do mercado de ações Breakout.
Estratégias de negociação de mercado de ações Breakout podem ser muito rentáveis. Eles oferecem um potencial extremamente explosivo durante os mercados de tendências fortes. É uma condição muito importante para a negociação de fugas. use-o preferivelmente em uma tendência de mercado forte de alta.
Checklist para uma boa oportunidade de fuga.
O mercado está em uma tendência de alta. O estoque está próximo de sua resistência horizontal. A resistência se formou por várias semanas já. O estoque se move em uma faixa estreita logo abaixo da resistência por vários dias. O volume aumenta lentamente, mas a mudança de preço é pequena.
Verifique este exemplo de uma oportunidade de estratégia de negociação de swing.
Todas essas condições levam à fuga que tem potencial explosivo. O preço sobe rapidamente quando a linha de resistência se rompe e os vendedores estão em retirada. Os compradores estão rapidamente entrando nesse estoque e comprando continuamente. Esta pressão de compra aumenta rapidamente o preço.
As vantagens da estratégia de negociação de fuga.
O preço avança rapidamente, então o seu comércio lucra muito em breve. A taxa de falha é bastante pequena durante uma forte tendência de alta do mercado. O preço das ações pode chegar à sua área de segmentação em breve, para que você possa ganhar dinheiro rapidamente. A tendência pode ajudar e o comércio pode ultrapassar sua meta esperada. O comércio irá gerar muito maior que o lucro esperado neste cenário.
As desvantagens das estratégias de mercado de ações de fuga.
O preço se move rapidamente e você deve entrar no comércio rapidamente para ter um bom ponto de entrada para o seu comércio. O rácio de recompensa de risco pode piorar se não conseguir entrar neste mercado em breve.
Gráfico de resultados de comércio de breakout forte típico.
Estratégia de negociação de swing pullback.
As estratégias de negociação de ações pullback bullish funcionam bem em um forte mercado de alta tendência. Mas sua vantagem é que eles também são bons para um mercado não tão moderno. Você também pode negociar com essa estratégia de swing durante o mercado neutro e até mesmo durante os mercados de baixa.
Lista de verificação para uma oportunidade de compra de recuo.
O estoque fez um forte avanço nas semanas anteriores. A ação recuou um pouco, mas não mais do que 50% do movimento anterior forte. O volume durante um recuo é menor do que durante uma forte subida. O estoque mostra uma boa força relativa para o mercado geral.
Exemplo de oportunidade de estratégia de negociação de swing de compra de retirada.
As vantagens da estratégia de negociação de swing pullback.
Essa estratégia de compra de ações é menos arriscada. Oferece uma melhor relação risco / recompensa do que estratégias de breakout para negociar ações. A estratégia de retração otimista é útil em quase todas as situações do mercado. Você pode negociá-lo em um mercado altista, mas também em condições de mercado de ações neutras ou pessimistas. O preço das ações também pode subir nos mercados de baixa ou neutra.
As desvantagens da estratégia de troca do swing.
O tempo da entrada pode ser um pouco complicado. Pode ser difícil usar essa estratégia de swing em mercados pessimistas e comprar ações durante uma tendência de baixa do mercado.
Estratégias de negociação de padrões gráficos para o mercado de ações.
Você também pode basear estratégias de negociação de ações bem-sucedidas em padrões gráficos. Existem vários padrões de boas ações que fornecem retornos consistentes para os traders swing. Essas estratégias para negociar ações têm características semelhantes às estratégias de quebra.
Lista de verificação para uma boa oportunidade de padrão gráfico.
O mercado está em uma tendência de alta que apóia a direção do comércio. O preço das ações forma um padrão gráfico de alta. O preço das ações se move em um intervalo apertado à medida que um padrão se desenvolve. O volume aumenta lentamente, mas a mudança de preço é pequena.
Exemplo de oportunidade de estratégia de negociação de padrão de gráfico de bandeira.
As vantagens da melhor estratégia de negociação de gráficos.
A fuga muitas vezes é forte e o preço move-se rapidamente na direção esperada, ou seja, o negócio é rapidamente lucrativo. A taxa de falha é bastante pequena durante as condições de tendência de mercado de alta. O preço pode superar o nível de meta esperado.
As desvantagens das estratégias de negociação de padrões gráficos.
Existem muitos padrões gráficos diferentes para negociação de swing. Eles não são muito adequados para situações de baixa no mercado. A fuga do padrão pode ser rápida e complica a entrada de comércio.
Outras etapas necessárias para estratégias de negociação de ações que funcionam.
Você tem que usar know-how adicional para fazer negócios lucrativos com base em qualquer uma das estratégias de negociação do mercado de ações descritas acima. Os próximos passos que você deve adicionar à descrição do seu sistema de negociação swing são.
Seleção de estoque para oportunidades lucrativas Definição dos níveis de entrada, saída e stop-loss Regras para o gerenciamento de comércio.
Estude mais sobre as estratégias de negociação de ações que funcionam neste site, ou se você quiser obter mais informações, junte-se ao meu clube de negociação e assista às estratégias de swing em ação. Eu publico picos de estoque detalhados e negocio configurações para breakouts, pullbacks, ou usando padrões gráficos regularmente.
Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
O dia de negociação - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo de um dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e estratégias de negociação do dia comum, movendo-se de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais aprofundada, a Investopedia Academy tem um curso em vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Dicas de negociação do dia que você precisa saber.
Não apenas conhecimento de procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de desejos das ações que você gostaria de negociar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, escaneie um jornal de negócios e visite regularmente sites financeiros confiáveis.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação (os comerciantes mais bem-sucedidos correm menos de 1-2% de sua conta por negociação). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver horas limitadas de sobra. O processo requer que um trader monitore os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Movendo-se rapidamente é a chave.
Como um novato, é aconselhável focar um máximo de uma ou duas ações durante uma sessão de negociação do dia. Com apenas alguns estoques, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas fique longe de tostão. Estas ações são altamente ilíquidas e as chances de acertar um jackpot são geralmente ruins.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas assim que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher apropriadamente para obter lucros. Mas como um novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhum movimento nos primeiros 15 a 20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis enquanto o movimento começa a pegar em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.
7) Cortar Perdas com Ordens Limitadas.
Decida que tipo de pedidos você usará para entrar e sair de negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você faz uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O ponto é que eles ganham mais com seus vencedores do que perdem com seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia você precisa aprender a manter a ganância, esperança e medo na baía. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.
Comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente - mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação com antecedência, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. De fato, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar buscar lucros. Há um mantra entre os day-traders: "Planeje seus negócios e troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções sejam negociados também), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negociação.
A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume médio diário de negociação - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Muitas vezes, um aumento no volume de uma ação é um prenúncio de um aumento de preço, seja para cima ou para baixo.
Uma vez que você saiba quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender como identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento exato você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movimenta estoques; a assinatura de tais serviços informa quando as notícias potencialmente agitadoras do mercado são divulgadas. Cotações ECN / Nível 2. As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem o melhor lance disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem lhe dar uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação do preço. (Mais sobre estes mais tarde.)
Dia Negociando Como Um Profissional: Decidindo Quando Vender.
Antes de você realmente pular no mercado, você tem que ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado Identificar um preço-alvo. Algumas das estratégias de preço-alvo mais comuns são:
Padrões de gráfico de ações & # 8211; estratégias de negociação, análise, dicas.
A análise de padrões de gráfico de ações é uma tarefa importante para cada investidor ou negociador de ações tecnicamente baseado.
Eles devem fazer parte de estratégias técnicas de negociação de ações para todos os prazos. Daytraders. swing traders e também traders de posição de médio prazo os consideram úteis. Recomenda-se incluí-los na análise de gráficos e no sistema de negociação.
É possível construir suas estratégias de negociação apenas em padrões gráficos. De qualquer forma, é importante conhecer seus prós e contras.
Padrões de gráficos de continuação.
Este tipo é frequentemente encontrado em alguns movimentos de tendência durante um período de consolidação. O preço fica depois de uma forte tendência de movimento. Eles são muito bons para estratégias de negociação de ações baseadas em tendência.
4 padrões de gráfico rentável para os comerciantes de Swing.
Aqui estão quatro padrões de gráficos lucrativos que você pode usar na próxima vez que estiver procurando por entradas em ações individuais. Esperar! Não há santo graal. Esses padrões podem e irão falhar. Você deve administrar seu dinheiro corretamente!
Os quatro padrões gráficos são:
Leia mais sobre esses padrões abaixo.
Padrão gráfico T-30.
Esse é o padrão de gráfico que eu negocio com mais frequência. Se você é novo no mercado de ações, então comece com esse padrão! É fácil de identificar, fácil de aprender e fácil de negociar. O que mais você poderia pedir?
Padrão de gráfico de cidade fantasma.
Alguns movimentos potencialmente explosivos podem resultar do comércio desse padrão. A melhor coisa sobre esse padrão é que você geralmente consegue uma entrada de baixo risco.
Padrão de gráfico Swing Trap.
O que acontece quando os operadores de swing e os operadores de momentum ficam presos em uma ação e precisam perder? Os comícios de ações!
Padrão de gráfico de armadilha lateral.
Esse padrão de gráfico ocorre quando uma ação negocia lado, quebra e depois inverte.
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